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管理制度文件
文 件 编 号
HD-cw-004
页 码
第1页 共2页
出差规定
1. 目的：
为提高公出办事效率并加强出差费用的管理，特制定本规定。
2. 适用范围：
本规定适用于本公司所有员工出差及其出差费用报销的管理。
3. 业务程序：
3.1出差前应填写《出差申请单》和《借款单》，经部长及公司领导审批后。向财务暂支相当数额的差旅费（其他费用）。
3.2所有出差人员（除总经理外）回公司后，应及时填好《出差申请单》、《现场服务报告》、《员工出差工作记录表》及《差旅费报销单》粘贴所需报销单据，经部长和公司领导批示后，到财务报销。不论是否借支差旅费，回公司20天内仍未报销的，除非总经理特别批准，财务部门不再办理报销，一切费用自理。
3.3 售后服务费用报销的处理流程
3.3.1售后服务人员回厂后第一时间先将服务报告及售后服务情况向售后服务主管报告，并签字确认服务费用，之后交商务售后服务工作人员进行费用登记后，再由总经办工作人员审核汇总后交总经理签字，交财务部核帐。
4.出差审核权限：
4.1国内出差，部长以下人员由部长审核，经公司分管领导批准；部长（含部长）以上人员一律由总经理核准。
4.2国外出差：一律由总经理核准。
5.报销内容：
5.1出差人员不报支加班费。
5.2出差途中除因病或遇意外灾害外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重予以处理。
5.3出差费用报销依以下要求进行：
(1)交通费、住宿费按标准报销，执行包干责任制，超标自负。
(2)招待费由公司领导审核，总经理批准后，凭据报销。
(3)发票内容要求填写齐全，尤其发票日期、金额和印章等；
(4)发票内容要合法，如大小写金额一致，货物名称要真实，增值税发票要求符合《增值税管理条例》要求；
(5)票据应尽量开据正规专用发票，不得用收据代替发票报销，否则不予报销。发票丢失者，可取得对方加盖财务（发票）专用章的存根联复印，附本人书面报告，经财务总监签署意见后能报销，对方开出的白纸证明不予报销。
6)票据要分类依顺序粘贴，规范整齐，保证原始单据整洁、清楚，报销单据项目齐全，有涂改痕迹的按无效单据处理，财务不予报销
6. 报销标准：
6.1本公司员工出差，依以下标准报销差旅费（交通费：指市内打的、公交费用）。
职位
火车
轮船
汽车
飞机
住宿费
交通费
备注（住宿伙补）
副总经理
软卧
一等
大巴
经济仓
实报
实报
实报
编制
审核
批准
日期
2012.6.14
日期
2012.6.14
日期
2012.6.14
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